11月21日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0517，涨0.11%

发布日期：2024-12-20 14:18    点击次数：133

本站消息，11月21日，民生加银恒源债券最新单位净值为1.0517元，累计净值为1.0517元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒源债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.12%，现金占净值比3.06%。

该基金的基金经理为谢志华、刘昊，谢志华、刘昊于2023年8月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.05%。

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